有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月16日-令和3年1月15日)
- 【提出】
- 2021/04/08 9:26
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年1月15日) | 1,740,749,733 | 1,947,732,973 | 1.0092 | 1.1292 |
| 第2特定期間末 (2014年7月15日) | 13,659,737,881 | 13,687,920,335 | 0.9694 | 0.9714 |
| 第3特定期間末 (2015年1月15日) | 9,977,316,207 | 11,768,652,387 | 1.0026 | 1.1826 |
| 第4特定期間末 (2015年7月15日) | 10,995,015,556 | 11,861,283,921 | 1.0154 | 1.0954 |
| 第5特定期間末 (2016年1月15日) | 9,781,057,010 | 9,781,057,010 | 0.8402 | 0.8402 |
| 第6特定期間末 (2016年7月15日) | 6,518,585,911 | 6,518,585,911 | 0.6890 | 0.6890 |
| 第7特定期間末 (2017年1月16日) | 6,955,616,805 | 6,963,781,570 | 0.8519 | 0.8529 |
| 第8特定期間末 (2017年7月18日) | 5,908,425,012 | 5,915,427,494 | 0.8438 | 0.8448 |
| 第9特定期間末 (2018年1月15日) | 5,993,213,618 | 5,999,230,691 | 0.9960 | 0.9970 |
| 第10特定期間末 (2018年7月17日) | 4,915,887,167 | 4,915,887,167 | 0.8923 | 0.8923 |
| 第11特定期間末 (2019年1月15日) | 4,069,992,522 | 4,069,992,522 | 0.7717 | 0.7717 |
| 第12特定期間末 (2019年7月16日) | 3,665,927,802 | 3,665,927,802 | 0.7544 | 0.7544 |
| 第13特定期間末 (2020年1月15日) | 3,502,612,527 | 3,506,757,396 | 0.8450 | 0.8460 |
| 2020年1月末日 | 3,265,548,470 | - | 0.8186 | - |
| 2月末日 | 2,901,093,678 | - | 0.7406 | - |
| 3月末日 | 2,578,678,342 | - | 0.6655 | - |
| 4月末日 | 2,584,174,722 | - | 0.6729 | - |
| 5月末日 | 2,699,621,592 | - | 0.7150 | - |
| 6月末日 | 2,611,433,441 | - | 0.7084 | - |
| 第14特定期間末 (2020年7月15日) | 2,616,680,093 | 2,616,680,093 | 0.7181 | 0.7181 |
| 7月末日 | 2,380,772,063 | - | 0.6571 | - |
| 8月末日 | 2,527,803,631 | - | 0.7149 | - |
| 9月末日 | 2,487,980,561 | - | 0.7148 | - |
| 10月末日 | 2,337,056,989 | - | 0.6845 | - |
| 11月末日 | 2,442,481,717 | - | 0.7405 | - |
| 12月末日 | 2,466,258,956 | - | 0.7688 | - |
| 第15特定期間末 (2021年1月15日) | 2,544,162,065 | 2,547,359,721 | 0.7956 | 0.7966 |
| 2021年1月末日 | 2,469,494,104 | - | 0.7829 | - |
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