有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 1,507 | 1,514 | 1,076.6 | 1,081.6 | 1,080 |
| 第2計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 48,298 | 48,388 | 1,075.3 | 1,077.3 | 1,078 |
| 2013年 9月末日 | 991 | ― | 991.6 | ― | 1,008 | |
| 10月末日 | 994 | ― | 994.0 | ― | 998 | |
| 11月末日 | 1,461 | ― | 1,043.9 | ― | 1,041 | |
| 12月末日 | 1,509 | ― | 1,078.4 | ― | 1,079 | |
| 2014年 1月末日 | 2,794 | ― | 1,012.6 | ― | 1,012 | |
| 2月末日 | 5,164 | ― | 1,012.6 | ― | 1,003 | |
| 3月末日 | 5,678 | ― | 1,014.1 | ― | 1,010 | |
| 4月末日 | 6,290 | ― | 982.8 | ― | 987 | |
| 5月末日 | 6,492 | ― | 1,014.4 | ― | 1,009 | |
| 6月末日 | 57,972 | ― | 1,064.0 | ― | 1,054 | |
| 7月末日 | 34,914 | ― | 1,090.9 | ― | 1,090 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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