有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 1,507 | 1,514 | 1,076.6 | 1,081.6 | 1,080 |
| 第2計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 48,298 | 48,388 | 1,075.3 | 1,077.3 | 1,078 |
| 第3計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 3,671 | 3,735 | 1,162.0 | 1,182.0 | 1,194 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 3,537 | 3,567 | 1,315.2 | 1,326.2 | 1,315 |
| 2014年 7月末日 | 34,914 | ― | 1,090.9 | ― | 1,090 | |
| 8月末日 | 21,080 | ― | 1,083.5 | ― | 1,087 | |
| 9月末日 | 7,008 | ― | 1,132.2 | ― | 1,132 | |
| 10月末日 | 12,574 | ― | 1,136.9 | ― | 1,136 | |
| 11月末日 | 4,880 | ― | 1,202.1 | ― | 1,225 | |
| 12月末日 | 3,801 | ― | 1,203.1 | ― | 1,240 | |
| 2015年 1月末日 | 3,788 | ― | 1,198.9 | ― | 1,201 | |
| 2月末日 | 4,034 | ― | 1,276.8 | ― | 1,267 | |
| 3月末日 | 4,136 | ― | 1,309.1 | ― | 1,305 | |
| 4月末日 | 1,754 | ― | 1,339.1 | ― | 1,347 | |
| 5月末日 | 1,835 | ― | 1,400.9 | ― | 1,396 | |
| 6月末日 | 2,686 | ― | 1,363.8 | ― | 1,361 | |
| 7月末日 | 4,191 | ― | 1,374.3 | ― | 1,360 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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