有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 1,507 | 1,514 | 1,076.6 | 1,081.6 | 1,080 |
| 第2計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 48,298 | 48,388 | 1,075.3 | 1,077.3 | 1,078 |
| 第3計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 3,671 | 3,735 | 1,162.0 | 1,182.0 | 1,194 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 3,537 | 3,567 | 1,315.2 | 1,326.2 | 1,315 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 2,890 | 2,926 | 1,210.1 | 1,225.1 | 1,207 |
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 4,933 | 4,989 | 1,049.3 | 1,061.3 | 1,100 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 5,856 | 5,901 | 1,306.9 | 1,316.9 | 1,250 |
| 第8計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 5,151 | 5,212 | 1,358.7 | 1,374.7 | 1,300 |
| 2016年 7月末日 | 5,323 | ― | 1,132.3 | ― | 1,139 | |
| 8月末日 | 5,314 | ― | 1,130.4 | ― | 1,195 | |
| 9月末日 | 5,373 | ― | 1,142.9 | ― | 1,118 | |
| 10月末日 | 5,520 | ― | 1,197.3 | ― | 1,164 | |
| 11月末日 | 5,594 | ― | 1,248.3 | ― | 1,215 | |
| 12月末日 | 5,772 | ― | 1,288.1 | ― | 1,247 | |
| 2017年 1月末日 | 5,737 | ― | 1,280.3 | ― | 1,271 | |
| 2月末日 | 5,790 | ― | 1,292.0 | ― | 1,298 | |
| 3月末日 | 5,787 | ― | 1,291.5 | ― | 1,286 | |
| 4月末日 | 5,062 | ― | 1,308.7 | ― | 1,291 | |
| 5月末日 | 5,112 | ― | 1,348.4 | ― | 1,336 | |
| 6月末日 | 5,233 | ― | 1,380.4 | ― | 1,346 | |
| 7月末日 | 5,221 | ― | 1,377.2 | ― | 1,316 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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