有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/07/09-2024/01/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第2計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 48,298 | 48,388 | 1,075.3 | 1,077.3 | 1,078 |
| 第3計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 3,671 | 3,735 | 1,162.0 | 1,182.0 | 1,194 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 3,537 | 3,567 | 1,315.2 | 1,326.2 | 1,315 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 2,890 | 2,926 | 1,210.1 | 1,225.1 | 1,207 |
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 4,933 | 4,989 | 1,049.3 | 1,061.3 | 1,100 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 5,856 | 5,901 | 1,306.9 | 1,316.9 | 1,250 |
| 第8計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 5,151 | 5,212 | 1,358.7 | 1,374.7 | 1,300 |
| 第9計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 5,983 | 6,028 | 1,602.4 | 1,614.4 | 1,520 |
| 第10計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 20,560 | 20,687 | 1,463.0 | 1,472.0 | 1,468 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 23,926 | 24,126 | 1,313.4 | 1,324.4 | 1,319 |
| 第12計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 26,476 | 26,783 | 1,377.7 | 1,393.7 | 1,380 |
| 第13計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 31,283 | 31,577 | 1,488.8 | 1,502.8 | 1,494 |
| 第14計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 9,587 | 9,712 | 1,381.5 | 1,399.5 | 1,430 |
| 第15計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 16,501 | 16,651 | 1,648.8 | 1,663.8 | 1,584 |
| 第16計算期間末 | (2021年 7月 8日) | 42,597 | 42,696 | 1,715.3 | 1,719.3 | 1,770 |
| 第17計算期間末 | (2022年 1月 8日) | 5,837 | 6,140 | 1,694.6 | 1,782.6 | 1,869 |
| 第18計算期間末 | (2022年 7月 8日) | 2,089 | 2,140 | 1,573.7 | 1,612.7 | 1,591 |
| 第19計算期間末 | (2023年 1月 8日) | 835 | 853 | 1,526.0 | 1,558.0 | 1,614 |
| 第20計算期間末 | (2023年 7月 8日) | 3,155 | 3,178 | 1,851.5 | 1,864.5 | 1,877 |
| 第21計算期間末 | (2024年 1月 8日) | 2,734 | 2,765 | 1,940.2 | 1,962.2 | 1,924 |
| 2023年 1月末日 | 879 | ― | 1,606.9 | ― | 1,609 | |
| 2月末日 | 1,175 | ― | 1,616.2 | ― | 1,615 | |
| 3月末日 | 1,844 | ― | 1,665.6 | ― | 1,666 | |
| 4月末日 | 2,232 | ― | 1,707.3 | ― | 1,730 | |
| 5月末日 | 2,666 | ― | 1,768.7 | ― | 1,768 | |
| 6月末日 | 3,233 | ― | 1,897.3 | ― | 1,885 | |
| 7月末日 | 3,486 | ― | 1,900.7 | ― | 1,847 | |
| 8月末日 | 3,500 | ― | 1,908.2 | ― | 1,910 | |
| 9月末日 | 3,292 | ― | 1,898.1 | ― | 1,895 | |
| 10月末日 | 3,178 | ― | 1,832.5 | ― | 1,835 | |
| 11月末日 | 3,080 | ― | 1,944.2 | ― | 1,937 | |
| 12月末日 | 2,742 | ― | 1,946.0 | ― | 1,940 | |
| 2024年 1月末日 | 2,497 | ― | 2,064.5 | ― | 2,019 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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