有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/09-2025/07/08)

【提出】: 2025/10/08 9:24
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き	東京証券取引所取引価格(円)
第5計算期間末	(2016年 1月 8日)	2,890	2,926	1,210.1	1,225.1	1,207
第6計算期間末	(2016年 7月 8日)	4,933	4,989	1,049.3	1,061.3	1,100
第7計算期間末	(2017年 1月 8日)	5,856	5,901	1,306.9	1,316.9	1,250
第8計算期間末	(2017年 7月 8日)	5,151	5,212	1,358.7	1,374.7	1,300
第9計算期間末	(2018年 1月 8日)	5,983	6,028	1,602.4	1,614.4	1,520
第10計算期間末	(2018年 7月 8日)	20,560	20,687	1,463.0	1,472.0	1,468
第11計算期間末	(2019年 1月 8日)	23,926	24,126	1,313.4	1,324.4	1,319
第12計算期間末	(2019年 7月 8日)	26,476	26,783	1,377.7	1,393.7	1,380
第13計算期間末	(2020年 1月 8日)	31,283	31,577	1,488.8	1,502.8	1,494
第14計算期間末	(2020年 7月 8日)	9,587	9,712	1,381.5	1,399.5	1,430
第15計算期間末	(2021年 1月 8日)	16,501	16,651	1,648.8	1,663.8	1,584
第16計算期間末	(2021年 7月 8日)	42,597	42,696	1,715.3	1,719.3	1,770
第17計算期間末	(2022年 1月 8日)	5,837	6,140	1,694.6	1,782.6	1,869
第18計算期間末	(2022年 7月 8日)	2,089	2,140	1,573.7	1,612.7	1,591
第19計算期間末	(2023年 1月 8日)	835	853	1,526.0	1,558.0	1,614
第20計算期間末	(2023年 7月 8日)	3,155	3,178	1,851.5	1,864.5	1,877
第21計算期間末	(2024年 1月 8日)	2,734	2,765	1,940.2	1,962.2	1,924
第22計算期間末	(2024年 7月 8日)	2,760	2,787	2,272.8	2,294.8	2,299
第23計算期間末	(2025年 1月 8日)	4,809	4,855	2,180.5	2,201.5	2,180
第24計算期間末	(2025年 7月 8日)	5,031	5,088	2,223.1	2,248.1	2,225
	2024年 7月末日	3,209	―	2,206.6	―	2,207
	8月末日	4,172	―	2,168.0	―	2,164
	9月末日	4,721	―	2,141.0	―	2,142
	10月末日	4,785	―	2,169.6	―	2,160
	11月末日	4,691	―	2,127.1	―	2,130
	12月末日	4,894	―	2,219.4	―	2,219
	2025年 1月末日	4,829	―	2,189.5	―	2,200
	2月末日	4,631	―	2,100.2	―	2,100
	3月末日	4,613	―	2,091.6	―	2,095
	4月末日	4,688	―	2,125.8	―	2,125
	5月末日	4,898	―	2,221.2	―	2,217
	6月末日	5,019	―	2,275.9	―	2,286
	7月末日	5,228	―	2,309.9	―	2,310

(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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