有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2014年 1月 8日) | 1,507 | 1,514 | 1,076.6 | 1,081.6 | 1,080 |
| 第2計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 48,298 | 48,388 | 1,075.3 | 1,077.3 | 1,078 |
| 第3計算期間末 | (2015年 1月 8日) | 3,671 | 3,735 | 1,162.0 | 1,182.0 | 1,194 |
| 第4計算期間末 | (2015年 7月 8日) | 3,537 | 3,567 | 1,315.2 | 1,326.2 | 1,315 |
| 第5計算期間末 | (2016年 1月 8日) | 2,890 | 2,926 | 1,210.1 | 1,225.1 | 1,207 |
| 第6計算期間末 | (2016年 7月 8日) | 4,933 | 4,989 | 1,049.3 | 1,061.3 | 1,100 |
| 第7計算期間末 | (2017年 1月 8日) | 5,856 | 5,901 | 1,306.9 | 1,316.9 | 1,250 |
| 第8計算期間末 | (2017年 7月 8日) | 5,151 | 5,212 | 1,358.7 | 1,374.7 | 1,300 |
| 第9計算期間末 | (2018年 1月 8日) | 5,983 | 6,028 | 1,602.4 | 1,614.4 | 1,520 |
| 第10計算期間末 | (2018年 7月 8日) | 20,560 | 20,687 | 1,463.0 | 1,472.0 | 1,468 |
| 第11計算期間末 | (2019年 1月 8日) | 23,926 | 24,126 | 1,313.4 | 1,324.4 | 1,319 |
| 第12計算期間末 | (2019年 7月 8日) | 26,476 | 26,783 | 1,377.7 | 1,393.7 | 1,380 |
| 第13計算期間末 | (2020年 1月 8日) | 31,283 | 31,577 | 1,488.8 | 1,502.8 | 1,494 |
| 第14計算期間末 | (2020年 7月 8日) | 9,587 | 9,712 | 1,381.5 | 1,399.5 | 1,430 |
| 第15計算期間末 | (2021年 1月 8日) | 16,501 | 16,651 | 1,648.8 | 1,663.8 | 1,584 |
| 2020年 1月末日 | 15,767 | ― | 1,475.1 | ― | 1,481 | |
| 2月末日 | 13,592 | ― | 1,322.1 | ― | 1,353 | |
| 3月末日 | 11,012 | ― | 1,254.7 | ― | 1,267 | |
| 4月末日 | 10,695 | ― | 1,309.1 | ― | 1,348 | |
| 5月末日 | 11,511 | ― | 1,400.7 | ― | ― | |
| 6月末日 | 9,502 | ― | 1,400.9 | ― | ― | |
| 7月末日 | 17,785 | ― | 1,330.1 | ― | 1,387 | |
| 8月末日 | 19,893 | ― | 1,433.3 | ― | ― | |
| 9月末日 | 18,592 | ― | 1,456.8 | ― | 1,499 | |
| 10月末日 | 13,542 | ― | 1,414.9 | ― | 1,423 | |
| 11月末日 | 14,813 | ― | 1,575.3 | ― | 1,598 | |
| 12月末日 | 16,240 | ― | 1,624.6 | ― | 1,617 | |
| 2021年 1月末日 | 14,457 | ― | 1,612.0 | ― | 1,620 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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