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【提出】: 2015/04/15 9:54
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細

順位	国・地域	種類	銘柄名	数量または額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 日本株オポチュニティーズ・ファンドクラス(HP USD)‐JPY	406.3669	13,892	5,645,248	14,439	5,867,531	89.94
2	ルクセンブルグ	投資証券	ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットUSD クラスI	20.7437	15,941.17	330,679	15,943.58	330,729	5.07

b 種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	89.94
投資証券	5.07
合計	95.00

開示資料

決算

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