有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラス(HP USD)‐JPY | 163.1746 | 12,084 | 1,971,801 | 12,127 | 1,978,818 | 88.26 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットUSD クラスI | 8.1199 | 14,185.27 | 115,183 | 14,187.36 | 115,200 | 5.14 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 88.26 |
| 投資証券 | 5.14 |
| 合計 | 93.40 |
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