有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ファンド クラス(HP USD)‐JPY | 87.325 | 16,951 | 1,480,246 | 17,120 | 1,495,004 | 93.18 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットUSD クラスI | 1.9562 | 15,587.87 | 30,493 | 15,603.21 | 30,523 | 1.90 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.18 |
| 投資証券 | 1.90 |
| 合計 | 95.09 |
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