有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド-日本株オポチュニティーズ・ファンド クラス(HP USD)-JPY | 175.6415 | 17,370 | 3,050,892 | 16,988 | 2,983,797 | 89.68 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットUSD クラスI | 10.5422 | 15,172.26 | 159,949 | 15,179.94 | 160,030 | 4.81 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.68 |
| 投資証券 | 4.81 |
| 合計 | 94.49 |
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