訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド- 日本株オポチュニティーズ・ファンド クラス(HP USD)-JPY | 182.0092 | 18,514 | 3,369,718 | 18,825 | 3,426,323 | 91.54 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットUSD クラスI | 10.5422 | 15,534.04 | 163,763 | 15,547.79 | 163,908 | 4.38 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 91.54 |
| 投資証券 | 4.38 |
| 合計 | 95.91 |
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