有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ ファンド‐日本株オポチュニティーズ・ ファンド クラス(HP USD)‐JPY | 310.2858 | 17,883.31 | 5,548,939 | 17,942 | 5,567,147 | 90.16 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・ マーケットUSD クラスI | 18.5015 | 16,749.18 | 309,885 | 16,752.80 | 309,952 | 5.02 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.16 |
| 投資証券 | 5.02 |
| 合計 | 95.18 |
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