有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月16日-平成29年1月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ルクセン ブルグ | 投資信託 受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド‐ 日本株オポチュニティーズ・ファンド クラス(HP USD)‐JPY | 177.5402 | 16,244 | 2,883,963 | 16,293 | 2,892,662 | 90.00 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ‐ショートターム・マネー・マーケットUSD クラスI | 10.5422 | 15,551.21 | 163,944 | 15,559.56 | 164,032 | 5.10 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.00 |
| 投資証券 | 5.10 |
| 合計 | 95.11 |
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