有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年10月24日)
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,071,317,984 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 609,159,678 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,462,158,306 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,969,667,503 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1956 | 円 | |
(参考)JPMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,786,055,317 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,313,047,781 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,473,007,536 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,547,871,589 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2184 | 円 | |
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