有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,326,389,602 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,290,520 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,300,099,082 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,807,178,007 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1295 | 円 | |
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,361,424,107 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 59,677,802 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,301,746,305 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,461,583,787 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2427 | 円 | |
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