有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
| (2020年10月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,477,287,670 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,609,183 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,678,487 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,185,731,164 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2445 | 円 | |
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年10月30日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,479,034,644 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,037,520 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,475,997,124 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 996,292,165 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4815 | 円 | |
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