有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月27日-令和3年10月25日)
| (2021年10月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,141,402,310 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 474,765 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,140,927,545 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,052,309,800 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0345 | 円 | |
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年10月29日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,141,437,183 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,509 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,141,422,674 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 868,717,161 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4650 | 円 | |
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