有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
| (2019年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,162,556,530 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,130,447 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,155,426,083 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,553,095,954 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3878 | 円 | |
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2019年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,162,596,617 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,320,538 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,156,276,079 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,334,139,341 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6162 | 円 | |
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