有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/10/26-2022/10/24)
| (2022年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,000,083,222 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,764,378 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,998,318,844 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 959,891,230 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0818 | 円 | |
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,000,134,489 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,076,216 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,999,058,273 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 777,479,589 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5712 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
