有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月25日-平成29年10月24日)
| (平成29年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,660,293,381 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 17,075,512 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,643,217,869 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,483,884,654 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4667 | 円 | |
(参考)GIMグローバル中小型株式ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年10月31日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,676,093,434 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 31,444,191 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,644,649,243 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,217,301,803 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6437 | 円 | |
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