- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 461,774,987 461,332,141 | (分配付) (分配落) | 10,427 10,417 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 570,357,903 569,807,017 | (分配付) (分配落) | 10,353 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 853,675,324 852,859,152 | (分配付) (分配落) | 10,460 10,450 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 735,528,496 735,528,496 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 605,130,555 605,130,555 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,352 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 550,574,954 550,574,954 | (分配付) (分配落) | 9,297 9,297 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 718,112,110 | 9,716 | ||
| 11月末日 | 732,379,970 | 9,921 | ||
| 12月末日 | 696,926,792 | 9,832 | ||
| 平成28年 1月末日 | 665,417,941 | 9,387 | ||
| 2月末日 | 588,506,716 | 9,095 | ||
| 3月末日 | 635,708,578 | 9,824 | ||
| 4月末日 | 625,779,870 | 9,685 | ||
| 5月末日 | 599,329,804 | 9,126 | ||
| 6月末日 | 562,897,793 | 8,801 | ||
| 7月末日 | 543,317,215 | 9,177 | ||
| 8月末日 | 535,732,252 | 9,049 | ||
| 9月末日 | 543,047,821 | 9,169 | ||
| 10月末日 | 549,934,992 | 9,430 | ||
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