有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 4月11日)	461,332,141	461,774,987	10,417	10,427
第2計算期間末日	(2014年10月14日)	569,807,017	570,357,903	10,343	10,353
第3計算期間末日	(2015年 4月13日)	852,859,152	853,675,324	10,450	10,460
第4計算期間末日	(2015年10月13日)	735,528,496	735,528,496	9,991	9,991
第5計算期間末日	(2016年 4月11日)	605,130,555	605,130,555	9,352	9,352
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	550,574,954	550,574,954	9,297	9,297
第7計算期間末日	(2017年 4月11日)	663,301,712	663,301,712	10,005	10,005
第8計算期間末日	(2017年10月11日)	643,970,267	644,579,633	10,568	10,578
第9計算期間末日	(2018年 4月11日)	439,203,104	439,203,104	10,155	10,155
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	362,803,835	362,803,835	9,903	9,903
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	348,566,999	348,566,999	9,848	9,848
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	305,432,315	305,432,315	9,112	9,112
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	237,703,870	237,703,870	8,054	8,054
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	237,032,467	237,032,467	9,350	9,350
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	240,645,387	240,875,681	10,449	10,459
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	227,216,361	227,436,007	10,345	10,355
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	199,089,770	199,260,932	11,632	11,642
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	164,280,550	164,429,023	11,065	11,075
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	141,543,082	141,671,817	10,995	11,005
	2022年 4月末日	187,971,658	―	11,386	―
	5月末日	181,312,796	―	11,073	―
	6月末日	183,493,323	―	11,264	―
	7月末日	179,917,681	―	11,362	―
	8月末日	182,170,264	―	11,710	―
	9月末日	166,727,113	―	11,229	―
	10月末日	169,448,809	―	11,407	―
	11月末日	167,907,565	―	11,303	―
	12月末日	162,634,439	―	10,948	―
	2023年 1月末日	163,826,977	―	11,459	―
	2月末日	147,688,806	―	11,387	―
	3月末日	141,615,324	―	11,000	―
	4月末日	142,038,354	―	11,028	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算