有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/07/08 9:24
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【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	461,332,141	461,774,987	10,417	10,427
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	569,807,017	570,357,903	10,343	10,353
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	852,859,152	853,675,324	10,450	10,460
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	735,528,496	735,528,496	9,991	9,991
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	605,130,555	605,130,555	9,352	9,352
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	550,574,954	550,574,954	9,297	9,297
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	663,301,712	663,301,712	10,005	10,005
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	643,970,267	644,579,633	10,568	10,578
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	439,203,104	439,203,104	10,155	10,155
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	362,803,835	362,803,835	9,903	9,903
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	348,566,999	348,566,999	9,848	9,848
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	305,432,315	305,432,315	9,112	9,112
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	237,703,870	237,703,870	8,054	8,054
第14計算期間末日	(令和 2年10月12日)	237,032,467	237,032,467	9,350	9,350
第15計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	240,645,387	240,875,681	10,449	10,459
第16計算期間末日	(令和 3年10月11日)	227,216,361	227,436,007	10,345	10,355
第17計算期間末日	(令和 4年 4月11日)	199,089,770	199,260,932	11,632	11,642
	令和 3年 4月末日	243,443,825	―	10,565	―
	5月末日	236,585,318	―	10,627	―
	6月末日	232,147,460	―	10,428	―
	7月末日	226,302,786	―	10,165	―
	8月末日	223,921,157	―	10,101	―
	9月末日	225,431,522	―	10,170	―
	10月末日	209,508,961	―	10,787	―
	11月末日	197,265,000	―	10,157	―
	12月末日	203,464,303	―	10,527	―
	令和 4年 1月末日	190,252,037	―	10,157	―
	2月末日	196,061,160	―	10,462	―
	3月末日	196,470,538	―	11,492	―
	4月末日	187,971,658	―	11,386	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算