- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 461,332,141 | 461,774,987 | 10,417 | 10,427 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 569,807,017 | 570,357,903 | 10,343 | 10,353 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 852,859,152 | 853,675,324 | 10,450 | 10,460 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 735,528,496 | 735,528,496 | 9,991 | 9,991 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 605,130,555 | 605,130,555 | 9,352 | 9,352 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 550,574,954 | 550,574,954 | 9,297 | 9,297 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 663,301,712 | 663,301,712 | 10,005 | 10,005 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 643,970,267 | 644,579,633 | 10,568 | 10,578 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 439,203,104 | 439,203,104 | 10,155 | 10,155 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 362,803,835 | 362,803,835 | 9,903 | 9,903 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 348,566,999 | 348,566,999 | 9,848 | 9,848 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 305,432,315 | 305,432,315 | 9,112 | 9,112 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 237,703,870 | 237,703,870 | 8,054 | 8,054 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 237,032,467 | 237,032,467 | 9,350 | 9,350 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 240,645,387 | 240,875,681 | 10,449 | 10,459 |
| 令和 2年 4月末日 | 238,624,944 | ― | 8,179 | ― | |
| 5月末日 | 250,230,963 | ― | 8,576 | ― | |
| 6月末日 | 249,672,885 | ― | 8,798 | ― | |
| 7月末日 | 246,482,885 | ― | 9,081 | ― | |
| 8月末日 | 253,555,934 | ― | 9,431 | ― | |
| 9月末日 | 232,323,165 | ― | 9,165 | ― | |
| 10月末日 | 226,370,734 | ― | 8,930 | ― | |
| 11月末日 | 236,758,533 | ― | 9,508 | ― | |
| 12月末日 | 228,803,710 | ― | 9,817 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 233,317,050 | ― | 10,011 | ― | |
| 2月末日 | 243,819,672 | ― | 10,587 | ― | |
| 3月末日 | 240,830,124 | ― | 10,457 | ― | |
| 4月末日 | 243,443,825 | ― | 10,565 | ― | |
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