- 有報資料
- 214項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年4月12日-平成30年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 461,332,141 | 461,774,987 | 10,417 | 10,427 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 569,807,017 | 570,357,903 | 10,343 | 10,353 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 852,859,152 | 853,675,324 | 10,450 | 10,460 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 735,528,496 | 735,528,496 | 9,991 | 9,991 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 605,130,555 | 605,130,555 | 9,352 | 9,352 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 550,574,954 | 550,574,954 | 9,297 | 9,297 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 663,301,712 | 663,301,712 | 10,005 | 10,005 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 643,970,267 | 644,579,633 | 10,568 | 10,578 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 439,203,104 | 439,203,104 | 10,155 | 10,155 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 362,803,835 | 362,803,835 | 9,903 | 9,903 |
| 平成29年10月末日 | 637,526,075 | ― | 10,549 | ― | |
| 11月末日 | 634,523,834 | ― | 10,280 | ― | |
| 12月末日 | 623,363,414 | ― | 10,673 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 477,626,840 | ― | 10,735 | ― | |
| 2月末日 | 449,896,868 | ― | 10,242 | ― | |
| 3月末日 | 430,755,957 | ― | 9,960 | ― | |
| 4月末日 | 435,231,901 | ― | 10,113 | ― | |
| 5月末日 | 418,086,615 | ― | 10,057 | ― | |
| 6月末日 | 369,376,950 | ― | 9,909 | ― | |
| 7月末日 | 371,609,149 | ― | 10,092 | ― | |
| 8月末日 | 366,015,430 | ― | 9,990 | ― | |
| 9月末日 | 370,764,067 | ― | 10,120 | ― | |
| 10月末日 | 362,927,058 | ― | 9,906 | ― | |
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