- 有報資料
- 212項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 461,774,987 461,332,141 | (分配付) (分配落) | 10,427 10,417 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 570,357,903 569,807,017 | (分配付) (分配落) | 10,353 10,343 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 853,675,324 852,859,152 | (分配付) (分配落) | 10,460 10,450 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 735,528,496 735,528,496 | (分配付) (分配落) | 9,991 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 605,130,555 605,130,555 | (分配付) (分配落) | 9,352 9,352 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 550,574,954 550,574,954 | (分配付) (分配落) | 9,297 9,297 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 663,301,712 663,301,712 | (分配付) (分配落) | 10,005 10,005 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年10月11日) | 644,579,633 643,970,267 | (分配付) (分配落) | 10,578 10,568 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 549,934,992 | 9,430 | ||
| 11月末日 | 589,119,769 | 9,952 | ||
| 12月末日 | 580,048,170 | 10,000 | ||
| 平成29年 1月末日 | 608,195,413 | 10,272 | ||
| 2月末日 | 652,071,393 | 10,323 | ||
| 3月末日 | 678,834,581 | 10,239 | ||
| 4月末日 | 677,480,160 | 9,955 | ||
| 5月末日 | 671,764,829 | 9,972 | ||
| 6月末日 | 714,198,219 | 10,406 | ||
| 7月末日 | 714,121,723 | 10,738 | ||
| 8月末日 | 677,323,879 | 10,524 | ||
| 9月末日 | 656,409,452 | 10,681 | ||
| 10月末日 | 637,526,075 | 10,549 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
