- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 869,721,704 868,894,082 | (分配付) (分配落) | 10,509 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,172,431,197 1,171,356,130 | (分配付) (分配落) | 10,906 10,896 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,041,142,436 1,040,205,288 | (分配付) (分配落) | 11,110 11,100 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 716,155,959 716,155,959 | (分配付) (分配落) | 10,266 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 521,714,087 521,714,087 | (分配付) (分配落) | 8,685 8,685 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 460,393,439 460,393,439 | (分配付) (分配落) | 8,164 8,164 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 675,143,422 | 10,258 | ||
| 11月末日 | 679,448,693 | 10,367 | ||
| 12月末日 | 644,793,219 | 9,743 | ||
| 平成28年 1月末日 | 570,770,835 | 8,997 | ||
| 2月末日 | 544,423,235 | 8,719 | ||
| 3月末日 | 556,198,638 | 9,259 | ||
| 4月末日 | 549,501,467 | 9,148 | ||
| 5月末日 | 511,754,086 | 8,585 | ||
| 6月末日 | 470,285,526 | 7,999 | ||
| 7月末日 | 453,954,133 | 8,116 | ||
| 8月末日 | 449,894,175 | 8,056 | ||
| 9月末日 | 439,311,082 | 7,777 | ||
| 10月末日 | 472,955,713 | 8,387 | ||
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