- 有報資料
- 214項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 868,894,082 | 869,721,704 | 10,499 | 10,509 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,171,356,130 | 1,172,431,197 | 10,896 | 10,906 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,040,205,288 | 1,041,142,436 | 11,100 | 11,110 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 716,155,959 | 716,155,959 | 10,266 | 10,266 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 521,714,087 | 521,714,087 | 8,685 | 8,685 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 460,393,439 | 460,393,439 | 8,164 | 8,164 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 925,700,607 | 925,700,607 | 9,159 | 9,159 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 966,257,443 | 966,257,443 | 9,606 | 9,606 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 669,925,954 | 669,925,954 | 9,726 | 9,726 |
| 平成29年 4月末日 | 961,619,870 | ― | 9,023 | ― | |
| 5月末日 | 1,045,961,770 | ― | 9,255 | ― | |
| 6月末日 | 1,109,729,696 | ― | 9,775 | ― | |
| 7月末日 | 1,081,594,827 | ― | 9,855 | ― | |
| 8月末日 | 984,376,769 | ― | 9,811 | ― | |
| 9月末日 | 995,915,909 | ― | 9,852 | ― | |
| 10月末日 | 890,030,737 | ― | 9,475 | ― | |
| 11月末日 | 867,495,857 | ― | 9,728 | ― | |
| 12月末日 | 759,871,491 | ― | 9,250 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 764,349,755 | ― | 9,542 | ― | |
| 2月末日 | 711,518,494 | ― | 9,408 | ― | |
| 3月末日 | 673,817,306 | ― | 9,636 | ― | |
| 4月末日 | 662,456,652 | ― | 9,650 | ― | |
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