有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

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【提出】: 2023/07/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 4月11日)	868,894,082	869,721,704	10,499	10,509
第2計算期間末日	(2014年10月14日)	1,171,356,130	1,172,431,197	10,896	10,906
第3計算期間末日	(2015年 4月13日)	1,040,205,288	1,041,142,436	11,100	11,110
第4計算期間末日	(2015年10月13日)	716,155,959	716,155,959	10,266	10,266
第5計算期間末日	(2016年 4月11日)	521,714,087	521,714,087	8,685	8,685
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	460,393,439	460,393,439	8,164	8,164
第7計算期間末日	(2017年 4月11日)	925,700,607	925,700,607	9,159	9,159
第8計算期間末日	(2017年10月11日)	966,257,443	966,257,443	9,606	9,606
第9計算期間末日	(2018年 4月11日)	669,925,954	669,925,954	9,726	9,726
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	530,616,263	531,137,844	10,173	10,183
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	545,078,792	545,598,047	10,497	10,507
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	459,184,969	459,631,460	10,284	10,294
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	312,456,446	312,456,446	8,236	8,236
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	351,310,558	351,310,558	9,503	9,503
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	177,758,421	177,922,916	10,806	10,816
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	153,190,090	153,328,127	11,098	11,108
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	145,372,068	145,483,557	13,039	13,049
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	215,606,469	215,746,950	15,348	15,358
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	459,053,264	459,331,376	16,506	16,516
	2022年 4月末日	142,629,976	―	13,179	―
	5月末日	144,811,098	―	13,410	―
	6月末日	149,674,795	―	13,873	―
	7月末日	147,474,113	―	13,744	―
	8月末日	156,669,075	―	14,628	―
	9月末日	209,466,596	―	14,915	―
	10月末日	221,216,191	―	15,711	―
	11月末日	210,697,169	―	15,432	―
	12月末日	389,847,379	―	14,849	―
	2023年 1月末日	405,138,534	―	15,389	―
	2月末日	434,843,829	―	16,507	―
	3月末日	451,128,980	―	16,352	―
	4月末日	396,116,449	―	16,782	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算