有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)

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【提出】: 2023/01/10 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	868,894,082	869,721,704	10,499	10,509
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,171,356,130	1,172,431,197	10,896	10,906
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	1,040,205,288	1,041,142,436	11,100	11,110
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	716,155,959	716,155,959	10,266	10,266
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	521,714,087	521,714,087	8,685	8,685
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	460,393,439	460,393,439	8,164	8,164
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	925,700,607	925,700,607	9,159	9,159
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	966,257,443	966,257,443	9,606	9,606
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	669,925,954	669,925,954	9,726	9,726
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	530,616,263	531,137,844	10,173	10,183
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	545,078,792	545,598,047	10,497	10,507
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	459,184,969	459,631,460	10,284	10,294
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	312,456,446	312,456,446	8,236	8,236
第14計算期間末日	(令和 2年10月12日)	351,310,558	351,310,558	9,503	9,503
第15計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	177,758,421	177,922,916	10,806	10,816
第16計算期間末日	(令和 3年10月11日)	153,190,090	153,328,127	11,098	11,108
第17計算期間末日	(令和 4年 4月11日)	145,372,068	145,483,557	13,039	13,049
第18計算期間末日	(令和 4年10月11日)	215,606,469	215,746,950	15,348	15,358
	令和 3年10月末日	156,778,813	―	11,469	―
	11月末日	146,858,840	―	10,744	―
	12月末日	158,995,989	―	11,632	―
	令和 4年 1月末日	155,107,304	―	11,531	―
	2月末日	158,640,660	―	11,795	―
	3月末日	171,300,792	―	12,898	―
	4月末日	142,629,976	―	13,179	―
	5月末日	144,811,098	―	13,410	―
	6月末日	149,674,795	―	13,873	―
	7月末日	147,474,113	―	13,744	―
	8月末日	156,669,075	―	14,628	―
	9月末日	209,466,596	―	14,915	―
	10月末日	221,216,191	―	15,711	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/04/12-2022/10/11)

開示資料

決算