- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月14日-令和2年10月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 868,894,082 | 869,721,704 | 10,499 | 10,509 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,171,356,130 | 1,172,431,197 | 10,896 | 10,906 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 1,040,205,288 | 1,041,142,436 | 11,100 | 11,110 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 716,155,959 | 716,155,959 | 10,266 | 10,266 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 521,714,087 | 521,714,087 | 8,685 | 8,685 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 460,393,439 | 460,393,439 | 8,164 | 8,164 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 925,700,607 | 925,700,607 | 9,159 | 9,159 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 966,257,443 | 966,257,443 | 9,606 | 9,606 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 669,925,954 | 669,925,954 | 9,726 | 9,726 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 530,616,263 | 531,137,844 | 10,173 | 10,183 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 545,078,792 | 545,598,047 | 10,497 | 10,507 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 459,184,969 | 459,631,460 | 10,284 | 10,294 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 312,456,446 | 312,456,446 | 8,236 | 8,236 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 351,310,558 | 351,310,558 | 9,503 | 9,503 |
| 令和 1年10月末日 | 466,681,216 | ― | 10,584 | ― | |
| 11月末日 | 458,648,599 | ― | 10,523 | ― | |
| 12月末日 | 456,315,822 | ― | 11,093 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 441,380,333 | ― | 11,095 | ― | |
| 2月末日 | 427,358,854 | ― | 10,827 | ― | |
| 3月末日 | 286,634,027 | ― | 7,556 | ― | |
| 4月末日 | 300,854,782 | ― | 7,930 | ― | |
| 5月末日 | 326,835,673 | ― | 8,861 | ― | |
| 6月末日 | 313,485,876 | ― | 8,524 | ― | |
| 7月末日 | 325,968,677 | ― | 8,863 | ― | |
| 8月末日 | 330,846,153 | ― | 9,104 | ― | |
| 9月末日 | 331,073,637 | ― | 8,956 | ― | |
| 10月末日 | 334,091,357 | ― | 9,300 | ― | |
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