- 有報資料
- 212項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 869,721,704 868,894,082 | (分配付) (分配落) | 10,509 10,499 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,172,431,197 1,171,356,130 | (分配付) (分配落) | 10,906 10,896 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 1,041,142,436 1,040,205,288 | (分配付) (分配落) | 11,110 11,100 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 716,155,959 716,155,959 | (分配付) (分配落) | 10,266 10,266 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 521,714,087 521,714,087 | (分配付) (分配落) | 8,685 8,685 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 460,393,439 460,393,439 | (分配付) (分配落) | 8,164 8,164 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 925,700,607 925,700,607 | (分配付) (分配落) | 9,159 9,159 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年10月11日) | 966,257,443 966,257,443 | (分配付) (分配落) | 9,606 9,606 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 472,955,713 | 8,387 | ||
| 11月末日 | 453,735,892 | 8,170 | ||
| 12月末日 | 452,194,990 | 8,521 | ||
| 平成29年 1月末日 | 471,691,819 | 8,364 | ||
| 2月末日 | 615,195,066 | 8,668 | ||
| 3月末日 | 917,307,195 | 9,169 | ||
| 4月末日 | 961,619,870 | 9,023 | ||
| 5月末日 | 1,045,961,770 | 9,255 | ||
| 6月末日 | 1,109,729,696 | 9,775 | ||
| 7月末日 | 1,081,594,827 | 9,855 | ||
| 8月末日 | 984,376,769 | 9,811 | ||
| 9月末日 | 995,915,909 | 9,852 | ||
| 10月末日 | 890,030,737 | 9,475 | ||
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