- 有報資料
- 225項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 56,722,714 56,667,341 | (分配付) (分配落) | 10,244 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 68,898,920 68,832,736 | (分配付) (分配落) | 10,410 10,400 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 38,353,411 38,317,401 | (分配付) (分配落) | 10,651 10,641 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 43,138,875 43,138,875 | (分配付) (分配落) | 9,934 9,934 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 42,136,313 42,136,313 | (分配付) (分配落) | 9,704 9,704 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 29,503,214 29,503,214 | (分配付) (分配落) | 9,237 9,237 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年10月末日 | 43,621,563 | 10,046 | ||
| 11月末日 | 44,461,944 | 10,239 | ||
| 12月末日 | 43,929,519 | 10,117 | ||
| 平成28年 1月末日 | 42,475,406 | 9,782 | ||
| 2月末日 | 41,187,778 | 9,485 | ||
| 3月末日 | 43,684,118 | 10,060 | ||
| 4月末日 | 43,990,883 | 10,131 | ||
| 5月末日 | 42,219,486 | 9,723 | ||
| 6月末日 | 38,683,115 | 9,328 | ||
| 7月末日 | 38,531,027 | 9,291 | ||
| 8月末日 | 34,957,482 | 9,376 | ||
| 9月末日 | 30,432,622 | 9,259 | ||
| 10月末日 | 29,770,452 | 9,321 | ||
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