- 有報資料
- 214項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 56,667,341 | 56,722,714 | 10,234 | 10,244 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 68,832,736 | 68,898,920 | 10,400 | 10,410 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 38,317,401 | 38,353,411 | 10,641 | 10,651 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 43,138,875 | 43,138,875 | 9,934 | 9,934 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 42,136,313 | 42,136,313 | 9,704 | 9,704 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 29,503,214 | 29,503,214 | 9,237 | 9,237 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 106,811,657 | 106,811,657 | 8,629 | 8,629 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 542,441,891 | 542,441,891 | 9,351 | 9,351 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 1,200,238,742 | 1,200,238,742 | 8,525 | 8,525 |
| 平成29年 4月末日 | 143,768,332 | ― | 9,086 | ― | |
| 5月末日 | 176,071,981 | ― | 9,196 | ― | |
| 6月末日 | 253,853,886 | ― | 9,486 | ― | |
| 7月末日 | 294,639,318 | ― | 9,444 | ― | |
| 8月末日 | 416,749,515 | ― | 9,672 | ― | |
| 9月末日 | 482,212,794 | ― | 9,669 | ― | |
| 10月末日 | 982,069,407 | ― | 9,276 | ― | |
| 11月末日 | 1,070,755,385 | ― | 8,816 | ― | |
| 12月末日 | 1,174,490,859 | ― | 9,415 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,145,974,762 | ― | 9,201 | ― | |
| 2月末日 | 1,165,405,314 | ― | 9,095 | ― | |
| 3月末日 | 1,242,833,998 | ― | 8,741 | ― | |
| 4月末日 | 1,278,452,552 | ― | 8,825 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
