- 有報資料
- 212項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 56,722,714 56,667,341 | (分配付) (分配落) | 10,244 10,234 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 68,898,920 68,832,736 | (分配付) (分配落) | 10,410 10,400 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 38,353,411 38,317,401 | (分配付) (分配落) | 10,651 10,641 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 43,138,875 43,138,875 | (分配付) (分配落) | 9,934 9,934 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 42,136,313 42,136,313 | (分配付) (分配落) | 9,704 9,704 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 29,503,214 29,503,214 | (分配付) (分配落) | 9,237 9,237 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 106,811,657 106,811,657 | (分配付) (分配落) | 8,629 8,629 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年10月11日) | 542,441,891 542,441,891 | (分配付) (分配落) | 9,351 9,351 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 29,770,452 | 9,321 | ||
| 11月末日 | 29,244,459 | 9,156 | ||
| 12月末日 | 20,109,249 | 9,300 | ||
| 平成29年 1月末日 | 21,646,523 | 8,552 | ||
| 2月末日 | 74,816,138 | 8,930 | ||
| 3月末日 | 107,555,576 | 8,849 | ||
| 4月末日 | 143,768,332 | 9,086 | ||
| 5月末日 | 176,071,981 | 9,196 | ||
| 6月末日 | 253,853,886 | 9,486 | ||
| 7月末日 | 294,639,318 | 9,444 | ||
| 8月末日 | 416,749,515 | 9,672 | ||
| 9月末日 | 482,212,794 | 9,669 | ||
| 10月末日 | 982,069,407 | 9,276 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
