有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

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【提出】: 2022/07/08 9:24
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【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	56,667,341	56,722,714	10,234	10,244
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	68,832,736	68,898,920	10,400	10,410
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	38,317,401	38,353,411	10,641	10,651
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	43,138,875	43,138,875	9,934	9,934
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	42,136,313	42,136,313	9,704	9,704
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	29,503,214	29,503,214	9,237	9,237
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	106,811,657	106,811,657	8,629	8,629
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	542,441,891	542,441,891	9,351	9,351
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	1,200,238,742	1,200,238,742	8,525	8,525
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	746,282,390	746,282,390	6,639	6,639
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	829,478,000	829,478,000	7,831	7,831
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	778,410,555	778,410,555	8,229	8,229
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	620,241,544	620,241,544	7,258	7,258
第14計算期間末日	(令和 2年10月12日)	408,427,188	408,427,188	6,667	6,667
第15計算期間末日	(令和 3年 4月12日)	354,814,838	354,814,838	7,324	7,324
第16計算期間末日	(令和 3年10月11日)	324,538,036	324,538,036	7,607	7,607
第17計算期間末日	(令和 4年 4月11日)	161,921,862	161,921,862	5,797	5,797
	令和 3年 4月末日	354,969,056	―	7,327	―
	5月末日	347,902,730	―	7,222	―
	6月末日	345,736,186	―	7,253	―
	7月末日	354,613,605	―	7,522	―
	8月末日	337,321,642	―	7,768	―
	9月末日	324,967,297	―	7,617	―
	10月末日	294,043,431	―	7,292	―
	11月末日	220,692,322	―	5,485	―
	12月末日	220,768,535	―	5,738	―
	令和 4年 1月末日	200,666,893	―	5,512	―
	2月末日	186,712,454	―	5,353	―
	3月末日	158,010,571	―	5,656	―
	4月末日	166,088,590	―	5,990	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年10月12日-令和4年4月11日)

開示資料

決算