- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 56,667,341 | 56,722,714 | 10,234 | 10,244 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 68,832,736 | 68,898,920 | 10,400 | 10,410 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 38,317,401 | 38,353,411 | 10,641 | 10,651 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 43,138,875 | 43,138,875 | 9,934 | 9,934 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 42,136,313 | 42,136,313 | 9,704 | 9,704 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 29,503,214 | 29,503,214 | 9,237 | 9,237 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 106,811,657 | 106,811,657 | 8,629 | 8,629 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 542,441,891 | 542,441,891 | 9,351 | 9,351 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 1,200,238,742 | 1,200,238,742 | 8,525 | 8,525 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 746,282,390 | 746,282,390 | 6,639 | 6,639 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 829,478,000 | 829,478,000 | 7,831 | 7,831 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 778,410,555 | 778,410,555 | 8,229 | 8,229 |
| 第13計算期間末日 | (令和 2年 4月13日) | 620,241,544 | 620,241,544 | 7,258 | 7,258 |
| 第14計算期間末日 | (令和 2年10月12日) | 408,427,188 | 408,427,188 | 6,667 | 6,667 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 4月12日) | 354,814,838 | 354,814,838 | 7,324 | 7,324 |
| 令和 2年 4月末日 | 586,343,922 | ― | 6,873 | ― | |
| 5月末日 | 621,048,645 | ― | 7,280 | ― | |
| 6月末日 | 571,001,701 | ― | 7,295 | ― | |
| 7月末日 | 474,374,963 | ― | 7,088 | ― | |
| 8月末日 | 446,636,300 | ― | 6,983 | ― | |
| 9月末日 | 423,336,688 | ― | 6,630 | ― | |
| 10月末日 | 381,920,814 | ― | 6,263 | ― | |
| 11月末日 | 407,368,350 | ― | 6,793 | ― | |
| 12月末日 | 429,221,728 | ― | 7,324 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 427,956,841 | ― | 7,510 | ― | |
| 2月末日 | 393,031,980 | ― | 7,855 | ― | |
| 3月末日 | 344,535,577 | ― | 7,101 | ― | |
| 4月末日 | 354,969,056 | ― | 7,327 | ― | |
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