- 有報資料
- 247項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年 4月11日) | 56,667,341 | 56,722,714 | 10,234 | 10,244 |
| 第2計算期間末日 | (2014年10月14日) | 68,832,736 | 68,898,920 | 10,400 | 10,410 |
| 第3計算期間末日 | (2015年 4月13日) | 38,317,401 | 38,353,411 | 10,641 | 10,651 |
| 第4計算期間末日 | (2015年10月13日) | 43,138,875 | 43,138,875 | 9,934 | 9,934 |
| 第5計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 42,136,313 | 42,136,313 | 9,704 | 9,704 |
| 第6計算期間末日 | (2016年10月11日) | 29,503,214 | 29,503,214 | 9,237 | 9,237 |
| 第7計算期間末日 | (2017年 4月11日) | 106,811,657 | 106,811,657 | 8,629 | 8,629 |
| 第8計算期間末日 | (2017年10月11日) | 542,441,891 | 542,441,891 | 9,351 | 9,351 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 4月11日) | 1,200,238,742 | 1,200,238,742 | 8,525 | 8,525 |
| 第10計算期間末日 | (2018年10月11日) | 746,282,390 | 746,282,390 | 6,639 | 6,639 |
| 第11計算期間末日 | (2019年 4月11日) | 829,478,000 | 829,478,000 | 7,831 | 7,831 |
| 第12計算期間末日 | (2019年10月11日) | 778,410,555 | 778,410,555 | 8,229 | 8,229 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 4月13日) | 620,241,544 | 620,241,544 | 7,258 | 7,258 |
| 第14計算期間末日 | (2020年10月12日) | 408,427,188 | 408,427,188 | 6,667 | 6,667 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 4月12日) | 354,814,838 | 354,814,838 | 7,324 | 7,324 |
| 第16計算期間末日 | (2021年10月11日) | 324,538,036 | 324,538,036 | 7,607 | 7,607 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 161,921,862 | 161,921,862 | 5,797 | 5,797 |
| 第18計算期間末日 | (2022年10月11日) | 135,897,382 | 135,897,382 | 6,221 | 6,221 |
| 第19計算期間末日 | (2023年 4月11日) | 124,530,020 | 124,530,020 | 6,368 | 6,368 |
| 2022年 4月末日 | 166,088,590 | ― | 5,990 | ― | |
| 5月末日 | 120,866,651 | ― | 5,391 | ― | |
| 6月末日 | 130,037,060 | ― | 5,828 | ― | |
| 7月末日 | 122,195,298 | ― | 5,481 | ― | |
| 8月末日 | 130,165,866 | ― | 5,937 | ― | |
| 9月末日 | 132,063,016 | ― | 6,046 | ― | |
| 10月末日 | 140,493,337 | ― | 6,459 | ― | |
| 11月末日 | 133,527,302 | ― | 6,295 | ― | |
| 12月末日 | 122,179,789 | ― | 6,095 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 124,040,953 | ― | 6,195 | ― | |
| 2月末日 | 128,788,726 | ― | 6,554 | ― | |
| 3月末日 | 122,738,563 | ― | 6,278 | ― | |
| 4月末日 | 122,715,603 | ― | 6,540 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
