有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月12日-平成29年10月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 4月11日) | 138,637,905 138,637,905 | (分配付) (分配落) | 10,003 10,003 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年10月14日) | 1,506,498 1,506,498 | (分配付) (分配落) | 9,998 9,998 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 999,584 999,584 | (分配付) (分配落) | 9,996 9,996 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年10月13日) | 77,313,557 77,313,557 | (分配付) (分配落) | 9,997 9,997 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 998,344 998,344 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,983 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成28年10月11日) | 6,515,912 6,515,912 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,983 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成29年 4月11日) | 8,469,241 8,469,241 | (分配付) (分配落) | 9,983 9,983 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成29年10月11日) | 3,797,939 3,797,939 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年10月末日 | 998,302 | 9,983 | ||
| 11月末日 | 998,302 | 9,983 | ||
| 12月末日 | 3,047,517 | 9,983 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,047,504 | 9,983 | ||
| 2月末日 | 8,469,333 | 9,983 | ||
| 3月末日 | 8,469,265 | 9,983 | ||
| 4月末日 | 3,047,341 | 9,982 | ||
| 5月末日 | 3,047,328 | 9,982 | ||
| 6月末日 | 3,047,319 | 9,982 | ||
| 7月末日 | 12,149,410 | 9,982 | ||
| 8月末日 | 10,100,310 | 9,982 | ||
| 9月末日 | 3,797,951 | 9,982 | ||
| 10月末日 | 6,012,366 | 9,982 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
