有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/12-2025/04/11)

【提出】: 2025/07/10 9:15
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【項目】: 91項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(2015年10月13日)	77,313,557	77,313,557	9,997	9,997
第5計算期間末日	(2016年 4月11日)	998,344	998,344	9,983	9,983
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	6,515,912	6,515,912	9,983	9,983
第7計算期間末日	(2017年 4月11日)	8,469,241	8,469,241	9,983	9,983
第8計算期間末日	(2017年10月11日)	3,797,939	3,797,939	9,982	9,982
第9計算期間末日	(2018年 4月11日)	997,866	997,866	9,979	9,979
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	38,785,986	38,785,986	9,977	9,977
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	86,012,967	86,012,967	9,977	9,977
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	22,908,012	22,908,012	9,952	9,952
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	42,928,348	42,928,348	9,950	9,950
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	41,891,292	41,891,292	9,950	9,950
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	53,798,122	53,798,122	9,949	9,949
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	53,783,179	53,783,179	9,948	9,948
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	39,584,672	39,584,672	9,947	9,947
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	63,285,665	63,285,665	9,947	9,947
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	63,275,911	63,275,911	9,945	9,945
第20計算期間末日	(2023年10月11日)	63,272,281	63,272,281	9,945	9,945
第21計算期間末日	(2024年 4月11日)	63,268,213	63,268,213	9,944	9,944
第22計算期間末日	(2024年10月11日)	20,492,604	20,492,604	9,948	9,948
第23計算期間末日	(2025年 4月11日)	20,512,767	20,512,767	9,958	9,958
	2024年 4月末日	63,267,123	―	9,944	―
	5月末日	63,271,544	―	9,944	―
	6月末日	63,269,939	―	9,944	―
	7月末日	20,486,422	―	9,945	―
	8月末日	20,487,874	―	9,946	―
	9月末日	20,490,935	―	9,948	―
	10月末日	20,493,997	―	9,949	―
	11月末日	20,497,118	―	9,951	―
	12月末日	20,498,172	―	9,951	―
	2025年 1月末日	20,501,198	―	9,953	―
	2月末日	20,506,631	―	9,955	―
	3月末日	20,511,782	―	9,958	―
	4月末日	20,523,039	―	9,963	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/12-2025/04/11)

開示資料

決算