有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月12日-令和1年10月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 138,637,905 | 138,637,905 | 10,003 | 10,003 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,506,498 | 1,506,498 | 9,998 | 9,998 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 999,584 | 999,584 | 9,996 | 9,996 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 77,313,557 | 77,313,557 | 9,997 | 9,997 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 998,344 | 998,344 | 9,983 | 9,983 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,515,912 | 6,515,912 | 9,983 | 9,983 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 8,469,241 | 8,469,241 | 9,983 | 9,983 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 3,797,939 | 3,797,939 | 9,982 | 9,982 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 997,866 | 997,866 | 9,979 | 9,979 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年10月11日) | 38,785,986 | 38,785,986 | 9,977 | 9,977 |
| 第11計算期間末日 | (平成31年 4月11日) | 86,012,967 | 86,012,967 | 9,977 | 9,977 |
| 第12計算期間末日 | (令和 1年10月11日) | 22,908,012 | 22,908,012 | 9,952 | 9,952 |
| 平成30年10月末日 | 38,551,745 | ― | 9,977 | ― | |
| 11月末日 | 38,570,359 | ― | 9,977 | ― | |
| 12月末日 | 77,562,142 | ― | 9,977 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 77,561,309 | ― | 9,977 | ― | |
| 2月末日 | 41,671,363 | ― | 9,977 | ― | |
| 3月末日 | 86,013,311 | ― | 9,977 | ― | |
| 4月末日 | 86,080,038 | ― | 9,977 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 1,537,415 | ― | 9,953 | ― | |
| 6月末日 | 1,398,067 | ― | 9,952 | ― | |
| 7月末日 | 1,398,061 | ― | 9,952 | ― | |
| 8月末日 | 1,797,921 | ― | 9,952 | ― | |
| 9月末日 | 22,908,083 | ― | 9,952 | ― | |
| 10月末日 | 22,907,879 | ― | 9,952 | ― | |
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