有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

【提出】: 2023/07/10 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2014年 4月11日)	138,637,905	138,637,905	10,003	10,003
第2計算期間末日	(2014年10月14日)	1,506,498	1,506,498	9,998	9,998
第3計算期間末日	(2015年 4月13日)	999,584	999,584	9,996	9,996
第4計算期間末日	(2015年10月13日)	77,313,557	77,313,557	9,997	9,997
第5計算期間末日	(2016年 4月11日)	998,344	998,344	9,983	9,983
第6計算期間末日	(2016年10月11日)	6,515,912	6,515,912	9,983	9,983
第7計算期間末日	(2017年 4月11日)	8,469,241	8,469,241	9,983	9,983
第8計算期間末日	(2017年10月11日)	3,797,939	3,797,939	9,982	9,982
第9計算期間末日	(2018年 4月11日)	997,866	997,866	9,979	9,979
第10計算期間末日	(2018年10月11日)	38,785,986	38,785,986	9,977	9,977
第11計算期間末日	(2019年 4月11日)	86,012,967	86,012,967	9,977	9,977
第12計算期間末日	(2019年10月11日)	22,908,012	22,908,012	9,952	9,952
第13計算期間末日	(2020年 4月13日)	42,928,348	42,928,348	9,950	9,950
第14計算期間末日	(2020年10月12日)	41,891,292	41,891,292	9,950	9,950
第15計算期間末日	(2021年 4月12日)	53,798,122	53,798,122	9,949	9,949
第16計算期間末日	(2021年10月11日)	53,783,179	53,783,179	9,948	9,948
第17計算期間末日	(2022年 4月11日)	39,584,672	39,584,672	9,947	9,947
第18計算期間末日	(2022年10月11日)	63,285,665	63,285,665	9,947	9,947
第19計算期間末日	(2023年 4月11日)	63,275,911	63,275,911	9,945	9,945
	2022年 4月末日	45,848,246	―	9,947	―
	5月末日	51,995,148	―	9,947	―
	6月末日	62,345,715	―	9,947	―
	7月末日	71,770,047	―	9,947	―
	8月末日	71,769,307	―	9,947	―
	9月末日	66,451,686	―	9,947	―
	10月末日	63,285,275	―	9,947	―
	11月末日	63,278,489	―	9,946	―
	12月末日	63,277,905	―	9,945	―
	2023年 1月末日	63,277,277	―	9,945	―
	2月末日	63,276,731	―	9,945	―
	3月末日	63,276,126	―	9,945	―
	4月末日	63,275,581	―	9,945	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/12-2023/04/11)

開示資料

決算