有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

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【提出】: 2020/07/10 9:07
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【項目】: 247項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年 4月11日)	138,637,905	138,637,905	10,003	10,003
第2計算期間末日	(平成26年10月14日)	1,506,498	1,506,498	9,998	9,998
第3計算期間末日	(平成27年 4月13日)	999,584	999,584	9,996	9,996
第4計算期間末日	(平成27年10月13日)	77,313,557	77,313,557	9,997	9,997
第5計算期間末日	(平成28年 4月11日)	998,344	998,344	9,983	9,983
第6計算期間末日	(平成28年10月11日)	6,515,912	6,515,912	9,983	9,983
第7計算期間末日	(平成29年 4月11日)	8,469,241	8,469,241	9,983	9,983
第8計算期間末日	(平成29年10月11日)	3,797,939	3,797,939	9,982	9,982
第9計算期間末日	(平成30年 4月11日)	997,866	997,866	9,979	9,979
第10計算期間末日	(平成30年10月11日)	38,785,986	38,785,986	9,977	9,977
第11計算期間末日	(平成31年 4月11日)	86,012,967	86,012,967	9,977	9,977
第12計算期間末日	(令和 1年10月11日)	22,908,012	22,908,012	9,952	9,952
第13計算期間末日	(令和 2年 4月13日)	42,928,348	42,928,348	9,950	9,950
	平成31年 4月末日	86,080,038	―	9,977	―
	令和 1年 5月末日	1,537,415	―	9,953	―
	6月末日	1,398,067	―	9,952	―
	7月末日	1,398,061	―	9,952	―
	8月末日	1,797,921	―	9,952	―
	9月末日	22,908,083	―	9,952	―
	10月末日	22,907,879	―	9,952	―
	11月末日	22,668,839	―	9,952	―
	12月末日	130,053,812	―	9,952	―
	令和 2年 1月末日	140,105,984	―	9,952	―
	2月末日	42,017,814	―	9,951	―
	3月末日	42,928,513	―	9,950	―
	4月末日	42,808,794	―	9,950	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年10月12日-令和2年4月13日)

開示資料

決算