有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月12日-平成30年4月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 4月11日) | 138,637,905 | 138,637,905 | 10,003 | 10,003 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年10月14日) | 1,506,498 | 1,506,498 | 9,998 | 9,998 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 4月13日) | 999,584 | 999,584 | 9,996 | 9,996 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年10月13日) | 77,313,557 | 77,313,557 | 9,997 | 9,997 |
| 第5計算期間末日 | (平成28年 4月11日) | 998,344 | 998,344 | 9,983 | 9,983 |
| 第6計算期間末日 | (平成28年10月11日) | 6,515,912 | 6,515,912 | 9,983 | 9,983 |
| 第7計算期間末日 | (平成29年 4月11日) | 8,469,241 | 8,469,241 | 9,983 | 9,983 |
| 第8計算期間末日 | (平成29年10月11日) | 3,797,939 | 3,797,939 | 9,982 | 9,982 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 4月11日) | 997,866 | 997,866 | 9,979 | 9,979 |
| 平成29年 4月末日 | 3,047,341 | ― | 9,982 | ― | |
| 5月末日 | 3,047,328 | ― | 9,982 | ― | |
| 6月末日 | 3,047,319 | ― | 9,982 | ― | |
| 7月末日 | 12,149,410 | ― | 9,982 | ― | |
| 8月末日 | 10,100,310 | ― | 9,982 | ― | |
| 9月末日 | 3,797,951 | ― | 9,982 | ― | |
| 10月末日 | 6,012,366 | ― | 9,982 | ― | |
| 11月末日 | 39,218,359 | ― | 9,981 | ― | |
| 12月末日 | 50,939,569 | ― | 9,981 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,128,068 | ― | 9,980 | ― | |
| 2月末日 | 997,866 | ― | 9,979 | ― | |
| 3月末日 | 997,866 | ― | 9,979 | ― | |
| 4月末日 | 38,837,106 | ― | 9,979 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
