有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月24日)

【提出】: 2014/05/23 9:18
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ主要投資銘柄(上位30銘柄)
平成26年3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	400,000	330.11	132,045,600	345.28	138,112,560	2.26
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	200,000	665.37	133,075,620	690.12	138,025,500	2.26
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,000	3,237.86	129,514,528	3,281.08	131,243,584	2.15
アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	20,000	6,413.97	128,279,488	6,448.96	128,979,344	2.11
日本	株式	日本精工	機械	119,000	1,115.45	132,739,352	1,062.00	126,378,000	2.07
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	27,000	4,560.67	123,138,130	4,651.04	125,578,252	2.05
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	220,000	562.77	123,809,400	557.70	122,694,000	2.01
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	10,000	11,597.02	115,970,256	12,196.02	121,960,200	1.99
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	450,000	249.79	112,408,830	260.44	117,202,005	1.92
日本	株式	日本ハム	食料品	76,000	1,611.89	122,503,945	1,537.00	116,812,000	1.91
オーストラリア	株式	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	資本財	50,000	1,652.49	82,624,920	2,008.50	100,425,450	1.64
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	400,000	228.39	91,356,000	248.40	99,360,000	1.62
マレーシア	株式	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	運輸	390,000	259.34	101,142,990	252.40	98,436,000	1.61
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	6,500	14,285.29	92,854,424	15,103.51	98,172,815	1.60
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	5,000	18,812.74	94,063,734	19,601.11	98,005,570	1.60
タイ	株式	THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	食品・飲料・タバコ	450,000	213.97	96,288,750	217.14	97,715,250	1.60
日本	株式	リンナイ	金属製品	10,700	8,465.88	90,585,017	9,070.00	97,049,000	1.59
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	24,000	3,826.56	91,837,574	4,008.73	96,209,616	1.57
メキシコ	株式	GRUPO MEXICO SAB DE CV	素材	300,000	329.95	98,987,940	319.15	95,745,150	1.56
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	16,000	5,899.52	94,392,390	5,925.61	94,809,792	1.55
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	30,000	3,028.94	90,868,374	3,124.13	93,724,074	1.53
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	135,000	672.62	90,803,700	687.83	92,857,050	1.52
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	70,000	1,366.91	95,683,770	1,316.95	92,186,640	1.51
アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	7,000	12,478.02	87,346,145	12,742.52	89,197,676	1.46
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	18,000	4,966.91	89,404,545	4,862.97	87,533,460	1.43
シンガポール	株式	SATS LTD	運輸	350,000	248.15	86,854,950	248.97	87,141,600	1.42
日本	株式	ダイフク	機械	66,500	1,393.92	92,696,234	1,276.00	84,854,000	1.39
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,000	8,500.16	102,001,953	7,055.16	84,661,992	1.38
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	20,700	3,997.00	82,737,900	3,944.00	81,640,800	1.33
日本	株式	ヤクルト本社	食料品	15,600	4,975.00	77,610,000	5,180.00	80,808,000	1.32

ロ種類別・業種別の投資比率
平成26年3月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	建設業	1.01
	食料品	4.36
	繊維製品	1.28
	化学	0.62
	金属製品	1.59
	機械	4.06
	電気機器	2.50
	輸送用機器	2.19
	陸運業	1.09
	海運業	1.00
	倉庫・運輸関連業	1.28
	卸売業	2.39
	小売業	2.38
	銀行業	0.95
	その他金融業	0.55
	サービス業	1.10
株式(外国)	エネルギー	5.36
	素材	4.79
	資本財	6.00
	運輸	7.42
	自動車・自動車部品	1.17
	耐久消費財・アパレル	7.49
	消費者サービス	1.14
	食品・飲料・タバコ	4.87
	ヘルスケア機器・サービス	2.56
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.63
	銀行	8.30
	各種金融	2.00
	保険	2.11
	不動産	0.75
	ソフトウェア・サービス	2.92
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.39
	公益事業	1.13
投資証券	-	2.26
合計		95.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月1日-平成26年2月24日)

開示資料

決算