有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

【提出】: 2017/05/18 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成29年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	8,900	946.81	8,426,655	1,006.04	8,953,798	2.76
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	16,600	552.93	9,178,662	531.75	8,827,139	2.72
アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	1,000	8,012.61	8,012,610	8,113.58	8,113,581	2.50
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,100	3,771.82	7,920,839	3,853.72	8,092,826	2.49
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	80	96,084.00	7,686,720	98,316.58	7,865,327	2.42
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	400	19,150.83	7,660,333	18,537.15	7,414,861	2.28
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	4,700	1,481.78	6,964,385	1,549.21	7,281,291	2.24
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	400	17,796.70	7,118,680	17,267.16	6,906,865	2.13
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	1,300	5,222.86	6,789,727	5,149.74	6,694,666	2.06
チリ	株式	VINA CONCHA Y TORO SA	食品・飲料・タバコ	34,800	180.86	6,294,254	189.40	6,591,430	2.03
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	330	20,223.36	6,673,711	19,505.35	6,436,766	1.98
タイ	株式	AMATA CORP PUBLIC CO LTD -NVDR	不動産	109,400	52.16	5,706,304	58.02	6,348,263	1.95
日本	株式	日本ハム	食料品	2,000	3,075.00	6,150,000	2,989.00	5,978,000	1.84
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	8,440	638.47	5,388,687	705.60	5,955,264	1.83
オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財	1,900	3,255.91	6,186,231	3,122.00	5,931,801	1.83
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	3,300	1,711.35	5,647,476	1,767.54	5,832,900	1.80
タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	食品・飲料・タバコ	83,400	63.89	5,328,926	69.43	5,791,129	1.78
日本	株式	信越化学工業	化学	600	9,788.72	5,873,233	9,644.00	5,786,400	1.78
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	60	95,279.60	5,716,776	95,303.16	5,718,190	1.76
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	350	15,336.37	5,367,730	16,147.50	5,651,627	1.74
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	400	13,991.21	5,596,486	14,069.74	5,627,899	1.73
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	850	6,435.21	5,469,935	6,287.12	5,344,058	1.65
日本	株式	日揮	建設業	2,700	2,077.00	5,607,900	1,935.00	5,224,500	1.61
日本	株式	中外製薬	医薬品	1,300	3,890.00	5,057,000	3,825.00	4,972,500	1.53
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	1,000	5,223.56	5,223,567	4,872.41	4,872,412	1.50
日本	株式	村田製作所	電気機器	300	16,435.00	4,930,500	15,835.00	4,750,500	1.46
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	700	6,882.85	4,817,998	6,672.73	4,670,911	1.44
日本	株式	ベルーナ	小売業	5,600	876.00	4,905,600	833.00	4,664,800	1.44
日本	株式	D.A.コンソーシアムホールディングス	サービス業	3,300	1,249.89	4,124,637	1,374.00	4,534,200	1.40
アメリカ	株式	SEMPRA ENERGY	公益事業	350	11,945.99	4,181,097	12,366.70	4,328,346	1.33

ロ種類別・業種別の投資比率

平成29年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.61
		食料品	1.84
		化学	1.78
		医薬品	1.53
		鉄鋼	1.18
		機械	3.28
		電気機器	3.44
		輸送用機器	1.31
		精密機器	1.20
		その他製品	1.02
		陸運業	0.82
		情報・通信業	1.17
		卸売業	2.01
		小売業	1.44
		銀行業	1.31
		証券、商品先物取引業	0.93
		保険業	0.86
		不動産業	1.27
		サービス業	2.62
	外国	エネルギー	3.00
		素材	2.19
		資本財	4.39
		運輸	3.79
		耐久消費財・アパレル	4.99
		消費者サービス	1.13
		小売	2.42
		食品・飲料・タバコ	6.68
		ヘルスケア機器・サービス	1.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.62
		銀行	9.91
		各種金融	1.50
		保険	2.50
		不動産	1.95
		ソフトウェア・サービス	3.74
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.02
		公益事業	1.33
投資証券	―	―	2.76
合計			93.54

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

開示資料

決算