- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄(上位30銘柄) |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 台湾 | 株式 | MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 28,000 | 735.36 | 20,590,080 | 871.68 | 24,407,040 | 3.54 |
| アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 4,700 | 4,153.07 | 19,519,453 | 4,205.95 | 19,767,965 | 2.87 |
| アメリカ | 株式 | AFLAC INC | 保険 | 2,500 | 7,466.16 | 18,665,405 | 7,714.91 | 19,287,285 | 2.80 |
| ニュージーランド | 株式 | AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 運輸 | 45,000 | 393.48 | 17,707,049 | 408.83 | 18,397,462 | 2.67 |
| アメリカ | 株式 | NIKE INC -CL B | 耐久消費財・アパレル | 1,500 | 11,407.73 | 17,111,607 | 12,123.95 | 18,185,927 | 2.64 |
| オーストラリア | 投資証券 | TRANSURBAN GROUP | ― | 20,000 | 846.95 | 16,939,040 | 886.53 | 17,730,756 | 2.57 |
| メキシコ | 株式 | ALFA S.A.B.-A | 資本財 | 70,000 | 225.81 | 15,806,826 | 247.27 | 17,309,082 | 2.51 |
| 日本 | 株式 | 日本ハム | 食料品 | 6,000 | 2,766.00 | 16,596,000 | 2,768.00 | 16,608,000 | 2.41 |
| カナダ | 株式 | TRANSCANADA CORP | エネルギー | 3,200 | 5,265.97 | 16,851,126 | 5,189.20 | 16,605,456 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 8,000 | 1,903.50 | 15,228,000 | 1,903.00 | 15,224,000 | 2.21 |
| シンガポール | 株式 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 銀行 | 7,000 | 1,698.95 | 11,892,702 | 1,780.19 | 12,461,351 | 1.81 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 16,700 | 752.70 | 12,570,090 | 743.70 | 12,419,790 | 1.80 |
| アメリカ | 株式 | APPLE INC | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 800 | 15,560.81 | 12,448,650 | 15,185.88 | 12,148,706 | 1.76 |
| 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 2,800 | 4,058.71 | 11,364,392 | 4,276.50 | 11,974,200 | 1.74 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 1,400 | 8,146.53 | 11,405,154 | 8,383.00 | 11,736,200 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 800 | 13,565.54 | 10,852,434 | 14,650.00 | 11,720,000 | 1.70 |
| オーストラリア | 株式 | AUST AND NZ BANKING GROUP LT | 銀行 | 3,500 | 3,204.60 | 11,216,129 | 3,347.30 | 11,715,555 | 1.70 |
| 日本 | 株式 | 住友化学 | 化学 | 18,000 | 552.55 | 9,946,000 | 618.00 | 11,124,000 | 1.61 |
| オーストラリア | 株式 | INCITEC PIVOT LTD | 素材 | 30,000 | 361.79 | 10,853,874 | 370.08 | 11,102,436 | 1.61 |
| 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 6,500 | 1,652.36 | 10,740,367 | 1,688.50 | 10,975,250 | 1.59 |
| カナダ | 株式 | BANK OF NOVA SCOTIA | 銀行 | 1,800 | 6,279.17 | 11,302,514 | 5,943.65 | 10,698,576 | 1.55 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 6,000 | 1,718.85 | 10,313,126 | 1,758.00 | 10,548,000 | 1.53 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 2,000 | 4,614.55 | 9,229,100 | 5,053.00 | 10,106,000 | 1.47 |
| 日本 | 株式 | サイゼリヤ | 小売業 | 4,200 | 2,045.94 | 8,592,948 | 2,322.00 | 9,752,400 | 1.42 |
| オーストラリア | 株式 | LEIGHTON HOLDINGS LIMITED | 資本財 | 5,000 | 1,979.29 | 9,896,450 | 1,947.06 | 9,735,345 | 1.41 |
| アメリカ | 株式 | GILEAD SCIENCES INC | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 800 | 12,330.64 | 9,864,515 | 12,099.91 | 9,679,934 | 1.41 |
| アメリカ | 株式 | WHIRLPOOL CORP | 耐久消費財・アパレル | 400 | 25,628.65 | 10,251,463 | 24,158.97 | 9,663,591 | 1.40 |
| アメリカ | 株式 | MORGAN STANLEY | 各種金融 | 2,200 | 4,415.04 | 9,713,101 | 4,363.37 | 9,599,420 | 1.39 |
| 台湾 | 株式 | GIANT MANUFACTURING CO LTD | 耐久消費財・アパレル | 8,000 | 1,155.84 | 9,246,720 | 1,153.92 | 9,231,360 | 1.34 |
| 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 2,100 | 4,080.00 | 8,568,000 | 4,230.00 | 8,883,000 | 1.29 |
| ロ 種類別・業種別の投資比率 |
| 平成27年 3月31日現在 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.08 |
| 食料品 | 4.11 | ||
| 化学 | 4.32 | ||
| 医薬品 | 0.96 | ||
| 機械 | 3.74 | ||
| 電気機器 | 2.18 | ||
| 輸送用機器 | 1.70 | ||
| 海運業 | 0.95 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 1.09 | ||
| 情報・通信業 | 0.87 | ||
| 卸売業 | 1.05 | ||
| 小売業 | 2.88 | ||
| 銀行業 | 1.80 | ||
| その他金融業 | 2.75 | ||
| サービス業 | 1.29 | ||
| 外国 | エネルギー | 3.44 | |
| 素材 | 3.66 | ||
| 資本財 | 6.12 | ||
| 運輸 | 5.02 | ||
| 耐久消費財・アパレル | 10.21 | ||
| 消費者サービス | 1.18 | ||
| 食品・飲料・タバコ | 4.46 | ||
| ヘルスケア機器・サービス | 1.85 | ||
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 5.46 | ||
| 銀行 | 8.49 | ||
| 各種金融 | 2.53 | ||
| 保険 | 2.80 | ||
| ソフトウェア・サービス | 2.11 | ||
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.97 | ||
| 公益事業 | 1.15 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.57 |
| 合計 | 94.80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
