有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/22 9:15
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	28,000	735.36	20,590,080	871.68	24,407,040	3.54
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,700	4,153.07	19,519,453	4,205.95	19,767,965	2.87
アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	2,500	7,466.16	18,665,405	7,714.91	19,287,285	2.80
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	45,000	393.48	17,707,049	408.83	18,397,462	2.67
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,500	11,407.73	17,111,607	12,123.95	18,185,927	2.64
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	20,000	846.95	16,939,040	886.53	17,730,756	2.57
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	70,000	225.81	15,806,826	247.27	17,309,082	2.51
日本	株式	日本ハム	食料品	6,000	2,766.00	16,596,000	2,768.00	16,608,000	2.41
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	3,200	5,265.97	16,851,126	5,189.20	16,605,456	2.41
日本	株式	クボタ	機械	8,000	1,903.50	15,228,000	1,903.00	15,224,000	2.21
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	7,000	1,698.95	11,892,702	1,780.19	12,461,351	1.81
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	16,700	752.70	12,570,090	743.70	12,419,790	1.80
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800	15,560.81	12,448,650	15,185.88	12,148,706	1.76
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,800	4,058.71	11,364,392	4,276.50	11,974,200	1.74
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,400	8,146.53	11,405,154	8,383.00	11,736,200	1.70
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	800	13,565.54	10,852,434	14,650.00	11,720,000	1.70
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	3,500	3,204.60	11,216,129	3,347.30	11,715,555	1.70
日本	株式	住友化学	化学	18,000	552.55	9,946,000	618.00	11,124,000	1.61
オーストラリア	株式	INCITEC PIVOT LTD	素材	30,000	361.79	10,853,874	370.08	11,102,436	1.61
日本	株式	オリックス	その他金融業	6,500	1,652.36	10,740,367	1,688.50	10,975,250	1.59
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	1,800	6,279.17	11,302,514	5,943.65	10,698,576	1.55
日本	株式	日本精工	機械	6,000	1,718.85	10,313,126	1,758.00	10,548,000	1.53
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	2,000	4,614.55	9,229,100	5,053.00	10,106,000	1.47
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	4,200	2,045.94	8,592,948	2,322.00	9,752,400	1.42
オーストラリア	株式	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	資本財	5,000	1,979.29	9,896,450	1,947.06	9,735,345	1.41
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	12,330.64	9,864,515	12,099.91	9,679,934	1.41
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	400	25,628.65	10,251,463	24,158.97	9,663,591	1.40
アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	各種金融	2,200	4,415.04	9,713,101	4,363.37	9,599,420	1.39
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	8,000	1,155.84	9,246,720	1,153.92	9,231,360	1.34
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,100	4,080.00	8,568,000	4,230.00	8,883,000	1.29

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.08
		食料品	4.11
		化学	4.32
		医薬品	0.96
		機械	3.74
		電気機器	2.18
		輸送用機器	1.70
		海運業	0.95
		倉庫・運輸関連業	1.09
		情報・通信業	0.87
		卸売業	1.05
		小売業	2.88
		銀行業	1.80
		その他金融業	2.75
		サービス業	1.29
	外国	エネルギー	3.44
		素材	3.66
		資本財	6.12
		運輸	5.02
		耐久消費財・アパレル	10.21
		消費者サービス	1.18
		食品・飲料・タバコ	4.46
		ヘルスケア機器・サービス	1.85
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.46
		銀行	8.49
		各種金融	2.53
		保険	2.80
		ソフトウェア・サービス	2.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.97
		公益事業	1.15
投資証券	―	―	2.57
合計			94.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月23日-平成27年2月23日)

開示資料

決算