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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

【提出】: 2015/11/19 9:21
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	1,400	12,820.12	17,948,175	14,355.61	20,097,858	3.02
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	17,594	1,000.92	17,610,362	970.15	17,068,995	2.56
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	72,000	225.88	16,263,504	231.16	16,644,204	2.50
アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	2,300	7,101.63	16,333,754	6,924.09	15,925,410	2.39
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,200	4,023.45	16,898,526	3,721.15	15,628,869	2.35
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	40,000	398.20	15,928,012	382.91	15,316,572	2.30
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	18,000	814.54	14,661,745	831.35	14,964,361	2.25
日本	株式	日本ハム	食料品	6,000	2,724.00	16,344,000	2,436.00	14,616,000	2.19
日本	株式	クボタ	機械	8,000	1,812.00	14,496,000	1,635.50	13,084,000	1.96
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	7,500	1,608.00	12,060,000	1,733.00	12,997,500	1.95
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	3,500	3,988.13	13,958,481	3,696.88	12,939,112	1.94
日本	株式	良品計画	小売業	500	23,960.00	11,980,000	24,320.00	12,160,000	1.83
日本	株式	サイゼリヤ	小売業	4,200	2,776.00	11,659,200	2,706.00	11,365,200	1.71
日本	株式	エイチ・アイ・エス	サービス業	2,900	3,890.00	11,281,000	3,895.00	11,295,500	1.70
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,300	4,742.01	10,906,643	4,757.61	10,942,511	1.64
日本	株式	大成建設	建設業	14,000	760.00	10,640,000	778.00	10,892,000	1.63
日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,200	9,132.88	10,959,460	8,740.00	10,488,000	1.57
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800	12,686.97	10,149,576	13,082.83	10,466,270	1.57
日本	株式	山九	陸運業	18,000	586.00	10,548,000	577.00	10,386,000	1.56
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	2,000	5,140.62	10,281,248	5,182.61	10,365,227	1.56
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	1,700	6,429.85	10,930,755	5,878.04	9,992,668	1.50
オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財	5,000	1,862.76	9,313,848	1,971.20	9,856,035	1.48
チリ	株式	VINA CONCHA Y TORO SA	食品・飲料・タバコ	50,000	186.86	9,343,399	192.10	9,605,117	1.44
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,100	4,677.50	9,822,750	4,456.00	9,357,600	1.40
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,000	3,175.34	9,526,023	3,075.77	9,227,323	1.38
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	800	12,635.38	10,108,310	11,516.16	9,212,928	1.38
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,600	746.90	9,410,940	716.40	9,026,640	1.35
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	800	11,861.64	9,489,316	11,098.69	8,878,959	1.33
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	15,000	591.56	8,873,482	583.17	8,747,640	1.31
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	500	21,304.89	10,652,448	17,449.38	8,724,691	1.31

ロ種類別・業種別の投資比率

平成27年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.83
		建設業	2.56
		食料品	7.28
		繊維製品	1.17
		化学	3.20
		機械	1.96
		電気機器	0.85
		輸送用機器	2.33
		その他製品	0.96
		陸運業	1.56
		卸売業	1.20
		小売業	4.53
		銀行業	1.35
		サービス業	1.70
	外国	エネルギー	2.94
		素材	3.12
		資本財	6.42
		運輸	4.34
		耐久消費財・アパレル	9.38
		消費者サービス	0.96
		食品・飲料・タバコ	5.12
		ヘルスケア機器・サービス	2.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.02
		銀行	6.98
		各種金融	2.48
		保険	2.39
		ソフトウェア・サービス	2.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.96
		公益事業	1.02
投資証券	―	―	2.25
合計			91.35

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開示資料

決算