有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

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【提出】: 2014/11/20 9:33
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成26年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	4,000	8,639.98	34,559,932	9,754.18	39,016,736	2.75
日本	株式	日本精工	機械	24,000	1,383.00	33,192,000	1,561.00	37,464,000	2.64
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	95,000	339.98	32,298,518	371.40	35,283,836	2.48
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	60,000	516.96	31,017,600	560.04	33,602,400	2.37
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	100,000	322.58	32,258,200	325.97	32,597,760	2.30
日本	株式	日本ハム	食料品	14,000	2,273.00	31,822,000	2,326.00	32,564,000	2.29
アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	5,000	6,677.54	33,387,723	6,399.54	31,997,708	2.25
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	5,500	5,537.29	30,455,146	5,675.53	31,215,446	2.20
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,500	3,154.34	29,966,316	3,258.32	30,954,102	2.18
日本	株式	クボタ	機械	15,000	1,538.52	23,077,895	1,732.50	25,987,500	1.83
タイ	株式	THAI UNION FROZEN PROD-NVDR	食品・飲料・タバコ	100,000	230.68	23,068,500	247.58	24,758,500	1.74
日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	7,100	3,092.04	21,953,539	3,370.00	23,927,000	1.68
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	3,500	7,235.35	25,323,732	6,782.40	23,738,425	1.67
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,000	11,193.45	22,386,903	11,766.96	23,533,939	1.66
オーストラリア	株式	AUST AND NZ BANKING GROUP LT	銀行	8,000	3,161.25	25,290,078	2,906.15	23,249,205	1.64
台湾	株式	GIANT MANUFACTURING CO LTD	耐久消費財・アパレル	27,000	895.70	24,184,035	843.65	22,778,550	1.60
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	14,000	1,531.30	21,438,253	1,592.34	22,292,894	1.57
日本	株式	サンケン電気	電気機器	24,000	842.16	20,211,963	921.00	22,104,000	1.56
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	30,000	760.56	22,817,043	729.15	21,874,662	1.54
フィリピン	株式	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	運輸	80,000	281.88	22,550,400	268.51	21,481,200	1.51
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	3,300	6,035.53	19,917,280	6,463.00	21,327,900	1.50
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	4,500	4,532.32	20,395,460	4,624.26	20,809,181	1.47
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	1,000	20,930.12	20,930,124	20,756.09	20,756,098	1.46
メキシコ	株式	MEXICHEM SAB DE CV	素材	45,000	470.96	21,193,200	458.21	20,619,522	1.45
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	33,000	607.89	20,060,576	620.20	20,466,600	1.44
タイ	株式	CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR	食品・飲料・タバコ	200,000	99.71	19,942,000	102.24	20,449,000	1.44
日本	株式	三井物産	卸売業	11,800	1,716.50	20,254,700	1,729.50	20,408,100	1.44
アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	1,500	12,481.67	18,722,517	13,383.54	20,075,319	1.41
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	3,500	5,589.61	19,563,640	5,696.87	19,939,054	1.40
アメリカ	株式	WHIRLPOOL CORP	耐久消費財・アパレル	1,200	16,623.26	19,947,919	16,294.91	19,553,899	1.38

ロ種類別・業種別の投資比率

平成26年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	0.43
		食料品	3.70
		繊維製品	1.33
		化学	1.68
		ゴム製品	1.15
		機械	5.69
		電気機器	1.56
		輸送用機器	2.66
		卸売業	1.44
		小売業	1.53
		銀行業	2.43
		その他金融業	0.61
		不動産業	0.84
		サービス業	0.43
	外国	エネルギー	3.39
		素材	4.93
		資本財	5.78
		運輸	5.74
		耐久消費財・アパレル	10.77
		消費者サービス	1.09
		食品・飲料・タバコ	7.02
		ヘルスケア機器・サービス	2.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.15
		銀行	8.00
		各種金融	1.99
		保険	2.25
		ソフトウェア・サービス	2.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.42
		公益事業	1.21
投資証券	―	―	1.54
合計			91.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

開示資料

決算